【行情回顾】
美原油(美原油连06)上一交易日(4-27)开盘价44.61,最高45.60最低43.77收盘价45.33,日内涨跌0.67。涨跌幅1.50%,油价周三(4月27日)跳涨约3%,触及2016年高位,因美联储宣布维持利率不变后,美元走软。
近月布伦特原油收涨1.44美元,报47.18美元/桶,稍早触及47.45美元/桶的今年高位。美国原油收涨1.29美元,报45.33美元/桶,盘中触及45.62美元/桶的年内高位。现价为45.12。
伦敦银上一交易日(4-27)开盘价17.16,最高17.41,最低17.06收盘17.22,涨跌0.059幅度0.35%。上一交易日收了带有上下影线的小阳线,日内目前报价17.27附近。
【基本面】
北京时间周四凌晨的FOMC决议美元一度大幅飙升,随后又快速回吐涨幅。美联储如市场预期般维持利率不变,而声明措辞的转变最初被市场解读为偏鹰派,美元快速走高,但美元的涨势也“昙花一现”。投资者目光已经转向了周四即将出炉的日本央行货币政策会议,相比美联储决议,此次日银决议充满不确定性,不管是否宽松,日本央行周四的举措都可能会引发市场“剧震”。
美联储(FED)周三(4月27日)一如预期,维持隔夜拆借利率目标区间在0.25-0.50%。美联储在去年12月进行近10年来首次升息。美联储保留了6月加息的可能性,不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下,联储并不急于收紧货币政策。
联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中取消了之前声明中“全球经济和金融局势继续构成风险”的措辞,转而表示决策者将“密切关注”这些进展。委员会重申,可能“循序渐进”加息。整体偏鸽派。
油价盘初上涨,此前一天美国石油协会(API)公布,最新一周美国原油库存下跌,但在美国能源资料协会(EIA)今天上午报告称,上周原油库存增加200万桶达到纪录高位的5.406亿桶后,油价回落。路透调查的分析师预计库存增加240万桶。随后,由于美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加,创纪录新高,原油一度回吐涨幅转而下滑。
不过,北京时间周四凌晨两点,美联储宣布维持利率不变,其政策声明暗示不急于升息。布伦特和美国原油期货在收盘前急升,触及年内高位,因美元跌至盘中低位。
晚间重点关注美国第一季度GDP年化季率初值,第一季度核心PCE物价指数年率初值。前值为1.4%。预测值为0.7%。实际值待公布。
若实际值大于1.4%。利空贵金属油价。利多美指。
若实际值小与0.7%。利多贵金属油价。利空美指。
若实际值在1%附近,预计会有美指的反弹,贵金属偏空,油价可能影响较小。
市场预计GDP继续降低。利空美指。我们以实际值为准。个人预计有望利空贵金属。
美国方面: EIA公布,截至4月22日当周,美国原油库存增加199.9万桶,至5.4061亿桶,分析师预估增加236.6万桶。库欣原油库存增加175万桶。
美国4月消费者信心指数94.2,低于预期96.0,说明消费者并不预计经济势头将在未来会大幅上扬。
欧洲方面:周四日本央行利率会议重点关注,担心黑田干预汇市。
其他方面: 受汽油期货劲升、美元下挫以及API库存下降带动,原油价格周二(4月26日)站上年内高位。市场预计美联储周三将宣布维持利率不变,拖累美元走软。
【ETF持仓】
4月26日全球最大的黄金ETF的黄金持仓25806141.13盎司,相当于802.65吨,总价值为31962401005.99美元,持仓量较上一交易日不变。
4月26日全球最大白银ETF的白银持仓量334724214.30盎司,相当10411.09吨,总价值为5561766190美元,持仓量较上一交易日不变。
【技术面分析】
市场认为,美国产量下降以及强烈的投资者兴趣,可能推动油价上涨。周三(4月27日)尽管美国上周原油库存再度刷新记录高位曾打压油价短线跳水,但美国产量且连续第7周下滑,且随后美联储宣布维持利率不变,并发表鸽派政策声明,打压美元回落,油价最终大涨逾3%,且创下2016年内高位。
日线空头动力暂时结束,隔夜油价创出年内新高,连续击穿5-10均,从均线系统上来看,5均10均再度开始抬头,有望再度拉升,日线布林带开口目前开始收口,中轨目前为多空分界点,5均为日内最近支持,MACD目前快慢线粘合,目前平缓运行,红柱能量开始不温不火,KDJ.RSI进入超买区域开始背离,目前高位横盘,依然需要一天的时间确认后续走势,短期回踩做多即可。
弱压45.6强压46.3弱撑44.5强撑43.50(美原油连06报价)